Długoterminowy portfel akcji dywidendowych (konto IKE)

Zaległe wyceny:

20.maja 2016r. (do 17:00 w poniedziałek wyświetla wycenę z piątku)
Stan konta IKE+IKZE: 41787,28zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +5,16%

Suma dywidend: 147zł
Dochód z dywidend: 0,37% (od 7.marca 2016r.)
http://images78.fotosik.pl/658/632f63ac2b310b9f.png
__________________________
27.maja 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 42118,53zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +5,99%

Suma dywidend: 147zł
Dochód z dywidend: 0,37% (od 7.marca 2016r.)
http://images75.fotosik.pl/657/8cc76d5296e15ae3.png
__________________________
3.czerwca 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 41443,05zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +4,29%

Suma dywidend: 284,38zł
Dochód z dywidend: 0,71% (od 7.marca 2016r.)
http://images75.fotosik.pl/657/d7c7e5de42674b42.png

Porównanie wyniku portfela do głównych indeksów:
http://tnij.org/dwhr8ht
________________________________________
W ostatnim tygodniu zostały zaksięgowane dywidendy z dwóch spółek oraz pieniądze z wykupu przymusowego akcji DTP (udane wezwanie na 100% walorów).
http://images77.fotosik.pl/658/64a5658b44c7cc9d.png
(wg. daty)
1. Dywidenda 2,04% spółki kupowanej w cenie 3,64zł
2. Wykup DTP +0,66%
3. Dywidenda 25,00% dla kupna po 4,00zł

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki

10.maja 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 41787,28zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +3,95%

Suma dywidend: 312,38zł
Dochód z dywidend: 0,79% (od 7.marca 2016r.)
Wycena rachunku
__________________________
Na zakończenie kolejnego tygodnia nie przygotowałem screena rachunku. W tym czasie dokonałem sprzedaży akcji jednej spółki, a dokładniej przeniosłem ją na inny rachunek (wystawiłem tam zlecenie kupna i sprzedałem sam sobie). Klient widząc postępy postanowił przenieść resztę swych pieniędzy z funduszy obligacji na rachunek maklerski. Wyniki drugiej części portfela będę podwał po zakończeniu budowania jego składu. Na razie skupiam się na wyniku kont IKE oraz IKZE.
Za pieniądze uzyskane z przymusowej sprzedaży spółki DTP, wspomnianej powyżej oraz uzyskanych dywidend nabyłem dwie kolejne spółki.
Transakcje oraz wypłaty dywidend
(wg. daty)
1. Dywidenda 4,89% spółki kupowanej po 2,86zł.
2. Dywidenda 7,70% dla kupna po 12,98zł.
__________________________
24.maja 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 39690,29zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: -0,12%

Suma dywidend: 362,38zł
Dochód z dywidend: 0,91% (od 7.marca 2016r.)
Wycena rachunku

Porównanie wyniku portfela do głównych indeksów

Ostatnie sondaże dotyczące Brexitu zwiodły większość uczestników rynku i w piątek byliśmy świadkami dużego tąpnięcia notowań. Postanowiłem zabezpieczyć portfel akcji za pomocą opcji na indeks WIG20. W piątek nabyłem w sumie 6 sztuk opcji OW20S161750, a dziś rano 2 sztuki opcji OW20U161700.
Transakcje nabycia opcji put

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki

Witam serdecznie,

Wynik portfela można zobaczyć na mojej stronie http://www.dywidenda.com.pl
Niestety klient pod naporem niesprzyjających informacji oraz planując wydatki w najbliższym czasie postanowił sprzedać akcje, zamiast zabezpieczać pozycje kontraktami terminowymi.
Napisał Pan posta w ciekawym momencie, ponieważ jest własnie dobra chwila do otworzenia pozycji zabezpieczających. Ja osobiście wykorzystuję kontrakty do inwestycji spekulacyjnych, lecz podstawowym ich zadaniem jest własnie chronienie wartości portfela akcji bez ich sprzedawania. Jest to o tyle skuteczne rozwiązanie, że nawet w czasie bessy możemy pobierać dywidendy nie martwiąc się o spadki cen akcji.
W najbliższym czasie postaram się przedstawić szczegółowe podsumowanie tamtej inwestycji. Jeśli rynki globalne czeka głęboka przecena, to budowanie portfela rozpocznę od początku po dużo atrakcyjniejszych cenach, a postępy będą publikowane na mojej stronie.

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
http://www.dywidenda.com.pl