Stabilny zysk z UniWIBID

Fundusz UniWIBID osiągnął najlepszy wynik w swojej grupie, czyli funduszy pieniężnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Posiadacze jego jednostek zarobili 4,8 proc. Wynik ostatniego półrocza – 2,6 proc. również plasuje UniWIBID w ścisłej czołówce. Taki sam zysk przyniósł jeszcze tylko fundusz Idea Premium.

W krótszych terminach trzy- i jednomiesięcznych najlepszymi funduszami pieniężnymi na rynku są: UniWIBID, Idea Premium, KBC Gamma i CitiPłynnościowy. W ciągu pierwszego kwartału tego roku wszystkie przyniosły 1,4 proc. zysku, a w marcu 0,5 proc.

Przedstawiciele Union Investment TFI  podkreślają stabilność notowań funduszu UniWIBID i prognozują, że w tym roku powinien dać 6 proc. zysku.
 
UniWIBID inwestuje tylko w papiery dłużne o krótkim terminie wykupu i oprocentowaniu zmiennym. Duration portfela utrzymuje się na poziomie 0,11, czyli o ok. 6 tygodni. Oznacza to, że fundusz ma bardzo niskie ryzyko stopy procentowej. Krótkoterminowa struktura lokat sprawia też, że wzrost oprocentowania pieniądza na rynku międzybankowym bardzo szybko przekłada się na zwiększenie tempa wzrostu wartości jednostki uczestnictwa.

Fundusz inwestuje w obligacje wyemitowane przez przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej. Przynoszą one wyższe dochody niż papiery skarbowe, ponieważ ich oprocentowanie jest na ogół równe stopie WIBOR podwyższonej o marżę odsetkową, której nie wypłaca np. Skarb Państwa.
 
Comperia.pl