Quercus TFI rozpoczął działalność

Pierwsza wycena jednostek miała miejsce 28 marca. Teraz w fundusze mogą inwestować wszyscy, którzy powierzą TFI 20 tys. zł.

Quercus TFI rekomenduje swoje fundusze klientom zamożnym. Minimalna wartość inwestycji wynosi bowiem 20 tys. zł. Na razie inwestować można w cztery subfundusze: Quercus Ochrony Kapitału z początkową wyceną 100,34 zł, Quercus Selektywny (100,36 zł), Quercus Agresywny (100,34 zł) i Quercus Bałkany i Turcja (100,32 zł). Towarzystwo zapowiada, że za kilka miesięcy oferta zostanie poszerzona o kolejne propozycje inwestycyjne. 

Strategia

Do każdego funduszu będą przyjmowane wpłaty do 1 mld zł. Później zostaną wstrzymane, ponieważ przedstawiciele towarzystwa uważają, że efektywnie zarządzać można jedynie funduszami o mniejszych aktywach. Do portfela będą dobierane spółki przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, dobrze zarządzane i działające głównie w segmencie usług.
Zarządzający wierzą w duży potencjał rynków wschodzących i wykorzystanie osiągnięć naukowych do tworzenia unikalnych rozwiązań inwestycyjnych. W inwestycjach na rynku tureckim będą im pomagać specjaliści czołowej instytucji zarządzającej aktywami w Turcji – Yapi Kredi Asset Management, firmy należącej do banku Yapi Kredi i włoskiej grupy UniCredit. Z Yapi Kredi Asset Management Quercus TFI podpisało pierwszą międzynarodową umowę.

Inwestycje z ochroną
Quercus Ochrony Kapitału jest subfunduszem , który będzie dążył do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonych mu oszczędności. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie lubią ryzyka. Jego aktywa będą  więc inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. W portfelu może się jednak znaleźć do 20 proc. akcji notowanych zarówno na warszawskiej giełdzie Papierów Wartościowych, jak i innych giełdach Nowej Europy. Dzięki temu ostateczne wyniki funduszu, przy dobrej koniunkturze na rynku akcji, mogą być znacznie lepsze niż w klasycznych funduszach gotówkowych.

Inwestycje selektywne
Zadaniem zarządzającego Quercus Selektywnym będzie wypracowywanie dwucyfrowych zysków. Ich wysokość nie będzie jednak skorelowana z indeksami giełdowymi.
Zarządzający może dobierać do portfela od 0 do 100 proc. akcji lub papierów dłużnych. W przypadku akcji jego zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych, np. firm, które mogą stać się celem przejęcia lub fuzji, rodzinnych, przeprowadzających pierwszą emisję publiczną lub kolejne oferty akcji. W portfelu mogą się znajdować akcje firm notowanych na warszawskiej GPW i rynkach zagranicznych. Fundusz należy do ryzykownych i dedykowany jest inwestorom, którzy to ryzyko akceptują, a ponadto zdecydują się zainwestować w jednostki na co najmniej dwa, trzy lata.

Inwestycje agresywnie
Quercus Agresywny ma, według założeń towarzystwa, przynosić zyski wyższe niż wzrost indeksu WIG. Przeznaczony jest dla długoterminowych klientów, którzy są gotowi inwestować ponad trzy lata i są w stanie zaakceptować ryzyko wyższe niże w klasycznych funduszach akcji. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim na GPW w Warszawie, ale w portfelu mogą się również znaleźć spółki przeprowadzające pierwsze emisje, notowane na alternatywnym rynku New Connect i na rynkach zagranicznych. Udział akcji w subfunduszu będzie wynosił od 50 do 100 proc.

Inwestycje bałkańskie i tureckie
Quercus Bałkany i Turcja jest funduszem o bardzo wysokim poziomie ryzyka, ale co się z tym wiąże również dużym potencjale zysku. Inwestować będzie w akcje notowane na giełdach: tureckiej, greckiej, rumuńskiej i bułgarskiej. Przeznaczony jest dla inwestorów długoterminowych, inwestujących na okres powyżej trzech lat, akceptujących wysokie ryzyko i poszukujących możliwości zdywersyfikowania swojego portfela, ponieważ wyniki subfunduszu nie będą skorelowane z koniunkturą na GPW.

Koszty
Quercus TFI pobiera dość niskie opłaty dystrybucyjne. Dla subfunduszy: Agresywnego i Bałakany i Turcja wynoszą one od 0 do 3,3 proc. Najwyższa, czyli 3,3 proc. dotyczy wpłat do 50 tys. zł. Z opłat zwolnieni są klienci, którzy zainwestują co najmniej 1 mln zł.
Dla Selektywnego opłata wynosi od 0 do 2,8 proc., a Quercus Ochrony Kapitału jest z opłat zwolniony.
Opłaty za zarządzanie są podzielone na dwie części: stałą i uzależnioną od wyników inwestycyjnych. Stała prowizja dla subfunduszu Ochrony Kapitału wynosi 1 proc., dla Selektywnego 2,8 proc., a dla Agresywnego i Bałkany i Turcja 3,3 proc. Opłata zmienna nie może być wyższa niż 1 proc. dla subfunduszu Selektywnego i 0,5 proc. dla pozostałych.

Comperia.pl