Quercus TFI ma zgodę KNF

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Jednostki czterech subfunduszy oferowanych w ramach funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO dostępne będą dla inwestorów prawdopodobnie pod koniec marca 2008 roku.
Nowe TFI chce dotrzeć z ofertą do zamożnych klientów, głównie poprzez sieć private banking dużych korporacji (m.in. BRE, Deutsche Bank, Fortis, Millennium). Minimalna kwota wpłaty do każdego z czterech subfunduszy wynosi 20 tys. zł.

Cztery strategie
Na początek Quercus TFI zaproponuje inwestorom cztery strategie inwestycyjne: subfundusze Quercus Ochrony Kapitału, Quercus Selektywny, Quercus Agresywny oraz Quercus Bałkany i Turcja.
Pierwszy z nich – Quercus Ochrony Kapitału - lokować będzie środki głównie w instrumenty dłużne. Jego celem jest osiąganie wyższych stóp zwrotu niż fundusze obligacji przy zachowaniu porównywalnego stopnia ryzyka. Subfundusz dopuszcza bowiem możliwość inwestowania do 20 proc. aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, co w okresie gorszej koniunktury może narazić inwestorów na straty.
Strategia drugiego subfunduszu – Quercus Selektywny – zakłada osiąganie w skali roku dwucyfrowych zysków w ujęciu nominalnym. Produkt zalicza się do tzw. grupy funduszy okazji (opportunity funds), czyli realizujących strategię selektywnego dobierania spółek do portfela – ciekawych celów inwestycyjnych zarządzający szukać będzie głównie w Polsce i na giełdach tzw. Nowej Europy. Subfundusz może inwestować od 0 do 100 proc. aktywów w akcje, jak i instrumenty dłużne.

Dwa pozostałe subfundusze realizować będą agresywne strategie, bardziej ryzykowne niż inne fundusze akcji dostępne na polskim rynku. Quercus Agresywny inwestować będzie od 50 do 100 proc. aktywów w spółki notowane głównie na warszawskim parkiecie, w tym również w spółki przeprowadzające emisje pre-IPO oraz spółki notowane na rynku NewConnect. Strategia subfunduszu zakłada również inwestycje w nisko płynne firmy, oferujące potencjał wzrostu.
Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja koncentrować się będzie na inwestycjach w spółki notowane głównie na rynkach tureckim, greckim, w Bułgarii i Rumunii. Podobnie jak Quercus Agresywny, lokaty w akcje stanowić mogą od 50 do 100 proc. portfela.

Opłaty zależne od wyników
Ciekawym elementem oferty Quercus TFI jest system pobierania prowizji za zarządzanie, który uzależniony będzie od osiąganych wyników inwestycyjnych. Oprócz stałej rocznej opłaty, Quercus ma prawo do dodatkowego wynagrodzenie w przypadku przekroczenia określonego poziomu zysku, np. w subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału będzie to (oprócz stałej opłaty 1 proc.) maksymalnie 1,5 proc., jeżeli wynik w roku kalendarzowym wyniesie powyżej 5 proc.
Quercus TFI, w celu efektywniejszego zarządzania aktywami, zapowiada automatyczne zaprzestanie przyjmowania wpłat w sytuacji, kiedy aktywa każdego subfunduszu przekroczą 1 mld zł.

Comperia.pl