Opera szykuje nowe subfundusze

Opera TFI zmieniło statut Funduszu Opera FIO. Teraz fundusz może utworzyć dwa nowe subfundusze: Equilibrium.pl i Substantię.pl. Cena jednostki każdego z nich będzie wynosiła 10 zł, ale minimalna wpłata do każdego z subfunduszy nie może być niższa niż 50 tys. zł.

Zrównoważony Equilibrium.pl
W ramach subfunduszu Equilibrium.pl będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że zaangażowanie w poszczególne lokaty będzie zmienne i zależne od relacji między oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Aktywa subfunduszu będą lokowane w papiery wartościowe zarówno w na warszawskiej GPW, jak i na rynkach zagranicznych, m.in. w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Korei, Turcji i krajach OECD.
W akcje może być ulokowane do 70 proc. aktywów, a w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania do 100 proc. aktywów. W razie niesprzyjającej koniunktury fundusz może też wszystkie powierzone mu w zarządzanie oszczędności zainwestować na rynku pieniężnym.
Equilibrium.pl nie ma stopy odniesienia (benchmarku) do oceny efektywności. Celem subfunduszu jest osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu.

Surowcowa Substantia.pl
W ramach subfunduszu Substantia.pl również będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania. Aktywa będą lokowane zarówno w kraju, jak i zagranicą: w państwach OECD, Japonii, Kandzie, Norwegii, Nowej Zelandii, Islandii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii i Korei. Statut dopuszcza również inwestowanie na rynku pierwotnym.
Do 100 proc. aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe spółek powiązanych z rynkiem towarów, surowców, produktów rolnych i nośników energii (wydobycie, przetwarzanie, handel, produkcja sprzętu i maszyn, rozwój technologii, energetyka i alternatywne źródła energii, powiązane usługi i transport). Do 100 proc. może też być inwestowane w jednostki funduszy otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne.

Koszty
Opera TFI będzie pobierało dwa rodzaje opłat za zarządzanie subfunduszami: stałe i zmienne.
Wynagrodzenie stałe nie będzie wyższe niż 1,75 proc. rocznie w Equilibrium.pl i 2,75 proc. rocznie w Substantia.pl.
Towarzystwo może też pobierać opłaty manipulacyjne za otwarcie konta uczestnika, za sprzedaż jednostek i za odkupienie. Opłata za otwarcie konta nie może być wyższa niż 20 zł, a opłata za sprzedaż nie wyższa niż 2 proc. wartości wpłaty na kupno jednostek. Opłata za odkupienie nie może być natomiast większa niż wyższa z dwóch wartości: 2 proc. wartości odkupywanych jednostek, albo 10 zł.

Comperia.pl