Kolejna emisja Investor FIZ

Fundusz Investor FIZ jest funduszem zamkniętym, inwestującym globalnie zarówno w akcje, jak i w towary. Od pierwszej wyceny certyfikatów 2 września 2005 roku do dzisiaj ich posiadacze zarobili 165,96 proc.

Zapisy
Cena emisyjna certyfikatu wynosi 2 636,75 zł. Można się zapisać na jeden lub maksymalnie na 400 tys. papierów. Wystarczy udać się do wybranego oddziału Banku BGŻ z dowodem osobistym lub paszportem oraz numerem rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych, na który będzie można otrzymać ewentualny zwrot pieniędzy w razie nadsubskrypcji.

Koszty
Opłata manipulacyjna przy zapisach do 200 certyfikatów wynosi 1 proc., a między 200 a 500 – 0,6 proc. Od wyższych zapisów opłata nie jest pobierana.
Towarzystwo pobiera dwa rodzaje opłat za zarządzanie funduszem: stałą, roczną wysokości 2 proc. wartości aktywów netto funduszu i prowizję za wyniki wysokości 20 proc. zysku, która jest pobierana, gdy  zysk w skali roku przekroczy 15 proc. Opłata stała i prowizja są uwzględnione w wycenie certyfikatu.

Strategia
Investor FIZ nazywany jest często funduszem absolutnej stopy zwrotu, ponieważ jego zarządzający szukają okazji do zarabiania na rynkach całego świata. Aktywa są inwestowane zarówno w akcje i obligacje, jak i instrumenty pochodne na indeksy giełd, towary, energię i waluty. Fundusz może też wykorzystywać krótką sprzedaż.

Realizacja zysków

Certyfikaty są wyceniane ostatniego dnia miesiąca i wtedy mogą zostać wykupione. Wniosek o wykupienie powinien być złożony między 7 a 21dniem miesiąca. Papiery są również notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Oznacza to, że można je kupować nie tylko podczas subskrypcji. Można też, w razie potrzeby, wyjść z inwestycji w wybranym momencie.

Comperia.pl